Contoh Strategi Trading Strategi

Option Trading di India Strategi Opsi. Perekomendasikan sebelum membaca bagian ini. Call Option Put Option Option Trading Basics. Over beberapa tahun terakhir, pasar saham domestik telah menyaksikan peningkatan minat pada segmen Futures Options FO Ada banyak alasan untuk kenaikan minat ini. Dalam perdagangan opsi di India. Terutama, kurangnya imbal hasil di segmen kas karena perlambatan ekonomi yang berkepanjangan telah mendorong banyak pelaku pasar saham. Banyak orang lain telah beralih ke opsi perdagangan karena memerlukan modal yang lebih sedikit karena memberikan tingkat leverage yang lebih tinggi, yaitu Anda dapat menempatkan Jumlah margin kecil dari keseluruhan nilai transaksi untuk mengambil posisi perdagangan Selanjutnya, adalah mungkin untuk menghasilkan keuntungan dengan bertaruh pada pergerakan terarah suatu saham atau pasar secara keseluruhan tidak seperti pasar tunai dimana Anda biasanya membeli dan menahan saham sampai Mengapresiasi. Argumen terbesar yang mendukung perdagangan opsi adalah kenyataan bahwa ketika bekerja secara efektif, strategi perdagangan opsi akan membantu inv Estor membuat keuntungan bebas risiko. Namun, walaupun strategi pilihan mudah dipahami, mereka memiliki kelemahan sendiri. Yang terpenting, tidak seperti membeli di pasar uang tunai yaitu segmen ekuitas dimana Anda dapat mempertahankan pembelian mendasar selama yang Anda inginkan, Dalam kasus pasar FO, Anda terikat waktu Dengan kata lain, Anda harus keluar dari perdagangan Anda pada waktu tertentu di masa depan, dan Anda mungkin terpaksa mengalami kerugian. Namun, penting untuk memahami bagaimana strategi ini bekerja. Ingatlah Bahwa strategi di bawah ini tidak melelahkan dan ada banyak kemungkinan menghasilkan uang di pasar saham dengan menggunakan kombinasi strategi di pasar uang tunai, futures dan opsi, dengan melakukan perdagangan simultan Untuk alasan ini, pasar derivatif di seluruh dunia selalu Menarik pikiran yang paling terang dan tajam. Reksa Dana Anda, Pialang Saham SIP Pertanyaan Terkait Disini.10 Strategi Opsi Yang Harus Diketahui. Terlalu, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit Atau tidak ada pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan. Dengan pemikiran ini, Kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Sering kali, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan risiko mereka. Memaksimalkan kembali Dengan sedikit usaha, bagaimanapun, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan. Dengan pemikiran ini, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat pembelajaran Melengkung dan mengarahkan Anda ke arah yang benar.1 Covered Call. Selain membeli opsi panggilan telanjang, Anda juga dapat terlibat dalam panggilan tertutup atau strategi menulis-tulis. Dalam strategi ini, Anda akan membeli keledai Ets langsung, dan sekaligus menulis atau menjual opsi panggilan pada aset yang sama Volume aset Anda yang dimiliki harus setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan pendapat netral. Pada aset, dan mencari untuk menghasilkan keuntungan tambahan melalui penerimaan premi panggilan, atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. Untuk wawasan lebih banyak, baca Strategi Menutupi Panggilan untuk Pasar yang Jatuh.2 Menikah Put. In menikah Menempatkan strategi, investor yang membeli atau saat ini memiliki aset tertentu seperti saham, sekaligus membeli opsi put untuk jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi short - term kerugian Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis Untuk lebih lanjut tentang u Bernyanyilah strategi ini, lihat Menikah Menempatkan Hubungan Pelindung.3 Bull Call Spread. Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike tertentu dan menjual jumlah panggilan yang sama dengan harga strike yang lebih tinggi. Kedua opsi panggilan Akan memiliki bulan kadaluarsa dan underlying asset yang sama Jenis strategi spread vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Bull Vertical Bull dan Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Strategi penyeberangan beruang menyebarkan adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull call Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua pilihan akan menjadi Untuk aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kadaluwarsa yang sama Metode ini digunakan saat trader bearish dan mengharapkan harga underlying asset menurun. Penawaran ini hanya terbatas pada g Ains dan kerugian terbatas Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads A Roaring Alternative To Short Selling.5 Protective Collar. Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put out out of the money dan menulis out-of - Pilihan uang pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama seperti saham Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham telah mengalami kenaikan substansial. Dengan cara ini, investor dapat mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. Lebih pada jenis strategi ini, lihat Don t Lupakan Kerahasiaan Protektif Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.6 Strategi Straddle yang Panjang. Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, underlying asset dan Tanggal kedaluwarsa secara bersamaan Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah ini. Strategi ini memungkinkan Sebagai investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. Untuk lebih banyak, baca Strategi Straddle Pendekatan Sederhana Terhadap Netral Pasar.7 Strike Panjang. Dengan strategi pilihan yang panjang, investor membeli sebuah panggilan dan Menempatkan opsi dengan kematangan dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang Investor yang menggunakan strategi ini percaya aset yang mendasarinya. Harga akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah Kerugian yang dibatasi pada biaya dari kedua opsi tersebut biasanya akan lebih murah dari pada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. Untuk yang lainnya, lihat Get A Kuat Tahan Keuntungan Dengan Strangles.8 Kupu-kupu Spread. Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda Dalam kupu-kupu yang menyebarkan optio Ns strategi, investor akan menggabungkan strategi spread bullish dan strategi spread bear, dan menggunakan tiga strike price yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call put pada harga strike terendah, sementara menjual dua call put. Pilihan pada harga strike yang lebih rendah, dan kemudian satu opsi panggilan terakhir pada harga strike yang lebih rendah lebih tinggi Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.9 Condor Besi. Anda yang lebih menarik adalah condong i ron Dalam strategi ini, investor secara simultan memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi mencengkeram yang berbeda. Konduktor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya memerlukan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. Kami merekomendasikan untuk membaca lebih banyak tentang strategi ini dalam Take Flight With An Iron Condor Jika Anda Flock To Besi Condors dan mencoba strategi untuk diri sendiri bebas risiko menggunakan Investopedia Simulator.10 Besi Butterfly. Pilihan terakhir strategi kita akan d Emonstrate di sini adalah kupu-kupu besi Dalam strategi ini, seorang investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian simultan atau penjualan mencekik Meskipun mirip dengan kupu-kupu yang menyebarkan strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan penempatan, sebagai lawan dari satu Atau keuntungan dan kerugian lainnya keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan Investor akan sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, Baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi. Pilih Artikel. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Liberty Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke Lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah tindakan Kongres AS p Di tahun 1933 sebagai Undang-undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Simbol mata uang atau simbol mata uang untuk rupee India INR, mata uang India Rupee terdiri dari 1. Contoh Perdagangan Acuan. Mengadaptasi dan Mengelola Tawaran Pilihan Investasi Leveraged. Tujuan halaman ini adalah untuk memberikan contoh opsi perdagangan termasuk contoh nyata dari penyesuaian dan pengelolaan perdagangan. Saya telah menciptakan Halaman ini atas permintaan sejumlah individu yang membeli The Essential Leveraged Investing Guide dan yang ingin melihat contoh kehidupan nyata lebih banyak tentang bagaimana saya memilih dan kemudian mengelola perdagangan. Saya juga memasukkannya sebagai halaman web gratis sebagai penghargaan untuk mereka. Yang mempertimbangkan pendekatan Leveraged Investing menggunakan strategi opsi konservatif untuk memperoleh kualitas tinggi dengan potongan harga yang signifikan dan kemudian terus menurunkan harga Sebagai dasar dari investasi tersebut sesudahnya. Selain informasi perdagangan umum, saya juga menyertakan catatan ekstensif untuk menjelaskan latar belakang perdagangan serta motivasi dan alasan saya untuk berbagai keputusan dan penyesuaian. Pengembalian tahunan dihitung dengan mengambil jumlah Memesan kembali, membaginya dengan persyaratan modal tersirat jika saya ditugaskan misalnya dengan harga miring 70 dolar AS dengan 7000 persyaratan modal tersirat, dan kemudian melakukan per annualizing bahwa berdasarkan jumlah hari perdagangan dibuka. Naked Menempatkan Pepsico PEP. Jadi, begini - berikut ini adalah rangkaian perdagangan yang awalnya dimulai pada musim gugur tahun 2010 di PEP Seperti yang akan Anda lihat, walaupun harga saham tampaknya bertentangan dengan saya, saya tidak hanya kehilangan uang, tapi juga terus berlanjut. Untuk melakukan pengembalian yang sangat baik. Saya tidak memiliki perdagangan terbuka lainnya di PEP selama 6 bulan sampai saya menulis 1 sedikit dalam uang PEP Mei 2011 70 menempatkan 1 42 dengan total premi 131 25 setelah komisi Kisaran harga 4 28 adalah 67 87 - 69 92. Beberapa minggu kemudian, pada tanggal 5 13, dengan sedikit lebih dari seminggu untuk pergi sampai kadaluarsa, PEP menukar 70 22-71 27 Meskipun harga saham tetap di atas 70 sampai kadaluarsa, saya memilih untuk menutup posisi Seminggu lebih awal dan kunci keuntungannya, belilah kembali putnya 0 18 dengan biaya total 28 74.Saya benar-benar menulis 2 tambahan 70 baru untuk siklus kadaluarsa pada hari-hari sebelum memilih untuk menutup yang satu ini. Lihatlah entri di bawah ini Awalnya mengantisipasi bahwa saham akan terus diperdagangkan lebih tinggi dan tidak mau menunggu sampai kontrak Mei berakhir sebelum membuka posisi bulan depan.1 PEP 18 JUNI 2011 70 PUT. Note PEP singkat Juni 70 ini dimasukkan dan yang di bawahnya dibuka sementara 70 Mei lihat di atas masih terbuka. Tetapi setelah menulis dua pasang baru ini pada 5 9 dan 5 13 masing-masing, saya tutup pada tanggal 70 Mei seminggu atau lebih awal, mengunci sebagian besar potensi keuntungan untuk perdagangan itu dalam waktu singkat. Masa jabatan 15 hari. Posisi ini, saya tulis pada tanggal 7 Juni memakai 5 9 fo R premi awal kontrak 145 25 1 56. Pada tanggal 5 9, harga saham PEP diperdagangkan antara 69 48-69 98 Pada 5 23, PEP telah naik kembali di atas 70 dan diperdagangkan antara 70 78-71 34, dan saya sedikit Gugup tentang pasar pada umumnya ketika saya memutuskan untuk menutup perdagangan lebih awal untuk mendapatkan keuntungan yang cepat. Harganya 187 49 untuk menutup kedua opsi singkat untuk entri ini dan entri berikut di bawah 0 88 kontrak Membagi jumlah itu dua, saya mencatat Biaya bersih pada posisi menempatkan tunggal di 93 74 untuk pemesanan premi bersih 51 51 pada periode holding 14 hari.1 PEP 18 JUNI 2011 70 PUT. Lihat perdagangan di atas saya membuka PEP singkat kedua ini pada tanggal 5 12 ketika Harga saham diperdagangkan antara 69 96 dan 71 05 Saya pada awalnya menerima pembayaran premi sebesar 91 25 1 02 kontrak dikurangi komisi. Ketika saya menutup kedua kontrak PEP bulan Juni yang singkat pada harga 0 88 per kontrak, biaya total 187 49 untuk menutup Seluruh perdagangan saya mengurangkan setengah dari jumlah itu dan mencatat kerugian bersih marjinal sebesar 2 50 atas bagian perdagangan ini 91 25 kurang 9 3.Tetapi secara keseluruhan, bagaimanapun, penempatan pendek 2 Juni menguntungkan di suatu tempat di dekat tingkat pengembalian tahunan sekitar 10 pada periode holding 9-14 hari.2 PEP JUNI 18 2011 70 PUTS. I pada dasarnya dibuka kembali 2 PEP singkat Juni 70 menempatkan pada 5 27 bahwa saya telah ditutup empat hari sebelumnya Saham diperdagangkan antara 70 28 dan 71 03 Saya memperkirakan saham akan diperdagangkan lebih rendah tapi tidak dan saya menerima total 154 50 saya menulis Menempatkan pada 0 83 kontrak, atau 0 05 kontrak kurang dari saya d ditutup posisi selama 4 hari sebelumnya. Aku sangat beruntung pada waktu perdagangan saya Oktober sebelumnya melihat dua entri pertama di atas, tapi jelas aku akan lebih baik tidak menutup Tanggal 2 Juni 70 akan dimulai pada awal. Dan pada tanggal 6 13, dengan sekitar 4 hari perdagangan tersisa sampai harga habis, dan perdagangan saham antara 68 62 dan 69 32, saya menggulirkan tanggal 2 Juni 70 sampai Juli. Cara saya menghitung pengembalian yang dipesan Adalah bahwa saya mengurangi biaya rolling dari premium baru yang diterima untuk menerima premi bersih yang diterima lihat perdagangan Rendah Jadi itu berarti meskipun perdagangan ini termasuk dalam uang dan harganya lebih mahal daripada yang saya terima saat memulai perdagangan, saya menganggapnya membukukan pendapatan 154 49 selama periode memegang 17 hari, yang mengubah tingkat suku bunga 23 69 .2 PEP JUL 16 2011 70 PUTS. Pada tanggal 6, dengan perdagangan PEP antara 68 62 dan 69 32, saya meluncurkan 2 PEP singkat yang saya pakai pada tanggal 70 Juli yang saya beli kembali pada tanggal 70 Juni menempatkan 1 kontrak dan menjual Juli 70 menempatkan 1 66 kontrak untuk kredit premi bersih 107 - 213 50 320 50,2 PEP AUG 20 2011 70 PUTS. Ini adalah tempat yang mungkin mulai sedikit membingungkan. Ini adalah tempat yang lama sebenarnya merupakan bagian dari penyebaran banteng yang saya buka pada 7 18Saya menjual 4 Agustus 2011 65 menempatkan 0 54 kontrak dan membeli ini 4 Agustus 2011 62 50 menempatkan 0 26 kontrak untuk premi bersih 96 00. Pada tanggal 7 18, harga saham PEP berfluktuasi antara 67 38 dan 68 61 Satu minggu Kemudian, pada tanggal 7 25, harga saham PEP telah jatuh, dan diperdagangkan pada hari itu antara 64 27 dan 65 38. Hasil akhirnya adalah bahwa selama ini 62 Kenaikan harga menjadi 0 40 kontrak Saya memilih untuk menjual long put dan membukukan keuntungan kecil sebesar 40 107 harga awal 147 harga jual akhir Membeli kembali 4 pasang panjang kemudian mengganti sisa short 65 dari bull yang menyebar ke tempat biasa. Lihat entri perdagangan di bawah ini. Tingkat pengembalian tahunan yang artifisial tinggi didasarkan pada penghitungan pengembalian 40 pada biaya awal 107 dari posisi lama yang diadakan hanya dalam 7 hari.4 PEP AUG 20 2011 65 PUTS. Lihat entri perdagangan di atas - posisi ini 4 pendek PEP Agustus menempatkan pada harga strike 65 awalnya bagian dari 65-62 50 banteng menempatkan menyebar, tapi ketika saham yang mendasarinya turun, saya menjual 4 panjang 62 50 menempatkan untuk keuntungan kecil. Dan sebagai trade off tambahan, Menjual 4 long put menghilangkan proteksi turun lebih lanjut, namun juga meningkatkan potensi keuntungan dari bagian perdagangan yang pendek jika rebound saham. Awalnya, keuntungan maksimum adalah 96 203 premi yang mendapat kurang dari 107 yang dibayar untuk jangka panjang. Dengan Lama dihapus, premi bersih Yang diterima di sini kembali ke 203, yang saya catat sebagai pendapatan yang dipesan pada 8 11 ketika PEP diperdagangkan dalam kisaran harian volatile 60 41 - 63 59 dan saya menggulung Agustus pendek ini yang berada di posisi pendek pada tanggal 65 September, melihat dua perdagangan di bawah ini.2 PEP SEP 17 2011 70 PUTS. One lebih bergulir di 2 posisi 70 yang pendek Pada tanggal 8 10, dengan perdagangan PEP sampai ke kisaran 60 10 - 62 89, saya sangat terkejut bahwa saya dapat benar-benar melakukan roll out lurus satu Bulan dengan harga strike yang sama dan masih menghasilkan premi bersih yang layak. Ini bertepatan dengan beberapa perubahan intraday 500 volatile yang sangat volatile di DJIA sehingga tingkat premium sangat tinggi. Saya membeli kembali 2 Agustus 70 membuat 8 93 kontrak dengan total biaya Dari 1787 50 dan menulis 2 baru September 70 menempatkan 9 45 kontrak dengan jumlah premi 1878 47, atau kredit bersih baru 90 97. Pada 9 6 dengan PEP pada dasarnya diperdagangkan di 60an rendah 61 52-62 58 pada hari ini , Saya membuat penyesuaian perdagangan penting lainnya untuk menurunkan strike price pada 2 short puts dari 70 Strike price to 67 50 lihat dua entri perdagangan di bawah ini.3 PEP SEP 17 2011 65 PUTS. Options selalu tentang trade off. Posisi ini adalah hasil sebuah roll, namun dengan twist yang saya gunakan untuk menurunkan keseluruhan risiko saya. Alih-alih hanya secara sederhana. Menggulirkan uang saya pada uang pendek yang diposkan oleh PEP ke-65, saya benar-benar menggunakan keuntungan peluruhan waktu untuk mengurangi jumlah penawaran singkat dari 4 menjadi 3. Bagaimana keadaan seperti yang saya beli kembali 4 Agustus yang lalu? Total biaya 1084 99 3 2 66 1 2 74 dan kemudian menulis ulang 3 September pendek 65 memberikan kredit 1088 73 3 3 67.Jika saya akan meluncurkan semua 4 penawaran singkat, saya pasti telah menghasilkan sesuatu yang kurang dari premi bersih tambahan 400 Kredit 4 kontrak kredit bersih dari 1 kontrak kontrak kurang tapi karena saya juga memiliki 2 tambahan pendek 70 PEP terbuka, saya merasa lebih bijaksana untuk mulai menurunkan risiko saya daripada mencoba memaksimalkan pendapatan saya yang pada dasarnya termasuk dalam kategori Perubahan yang longgar pada penyesuaian perdagangan khusus ini. Pada tanggal 9 6 dengan PEP pada dasarnya bersifat tra Pada 60an 61 61-66 58 rendah pada hari ini, saya membuat penyesuaian perdagangan penting lainnya dan menggabungkan sebuah gulungan pada ini dan juga posisi saya yang lain dari posisi pendek. Pada dasarnya, saya membeli kembali 2 penempatan pada pemogokan 70 dan Ini menempatkan pada pemogokan 65, dan menulis ulang 5 pendek Oktober menempatkan pada pemogokan 67 50 untuk total kredit bersih 304 45 lihat entri perdagangan di bawah.5 PEP Oktober 22 2011 67 50 PUTS. Pertarungan lebih lanjut - di sini saya berguling 2 Sept 70 short puts dan 3 September 65 pendek menempatkan ke 5 Okt 67 50 short menempatkan untuk kredit bersih 304 45 Perdagangan di sini adalah bahwa saya menurunkan harga strike pada 70 menempatkan ke 67 50, tapi untuk melakukannya, saya mengangkat Harga strike di 65 juga mencapai 67.50. Tapi saya juga menghasilkan tambahan 300 premi bersih walaupun ini benar-benar dicapai dengan kenaikan rata-rata keseluruhan strike price - 2 turun, 3 naik Pada hari roll 9 6 2011 PEP diperdagangkan di kisaran 61 10- 61 49,8 PEP NOV 19 2011 65 PUTS. Ketika Anda mengelola posisi uang di posisi telanjang, ada o Nly dua cara untuk mengurangi risiko melalui rolling - baik dengan mengurangi jumlah tempat yang beredar atau dengan menurunkan harga strike pada put tersebut. Dalam kasus ini, setelah mendapatkan semua penawaran singkat saya di harga strike 67 50, saya memilih untuk melakukan apa Diperlukan untuk menurunkan mereka lebih jauh ke harga strike 65 dan masih menghasilkan kredit bersih pada roll. Untuk mencapai hal ini, saya meningkatkan jumlah menempatkan telanjang di posisi dari 5 sampai 8 Di permukaan, Anda bisa Berpendapat bahwa saya meningkatkan risikonya secara signifikan karena sementara sebelum saya berpotensi melakukan penawaran saham senilai 33.750 saham untuk saham biasa 67 50, perdagangan ini meningkatkan potensi tanggung jawab saya menjadi 52.000 800 saham 65. Namun, saya yakin ini adalah langkah yang baik, dan Bahwa menurunkan harga pemogokan, tingkat tertinggi dari 67 50 sampai 65 adalah penyesuaian yang sangat baik. Sebagian besar kepercayaan diri saya berasal dari sifat kualitas bisnis yang mendasarinya PEP adalah bisnis kelas dunia dan sementara itu pasti tidak disukai selama beberapa terakhir ini. Bulan, model bisnis masih sehat dan perusahaan yakin saya akan terus menghasilkan keuntungan yang konsisten dan terus berkembang selama beberapa dekade. Jika saya tidak memiliki kepercayaan jangka panjang seperti itu di perusahaan, tidak mungkin saya menambahkan penawaran singkat. Atau, pada dasarnya, melipatgandakan perdagangan dan semoga, saya tidak akan memulai perdagangan apa pun mengenai perusahaan semacam itu untuk memulai pada hari penyesuaian gulung 11 10 11, PEP diperdagangkan dalam kisaran 62 29-63 26.7 PEP DEC 17 2011 65 PUTS. Setelah menurunkan harga strike pada PEP telanjang yang saya hadirkan dari 67 50 sampai 65 dan meningkatkan angka dari 5 menjadi 8 pada gulungan terakhir, saya memutar kembali pada 11 10 2011 PEP diperdagangkan dalam kisaran 62 29- 63 26 hari itu Sekitar seminggu sebelum bulan November berakhir. Karena harga saham akhirnya mulai meningkat, saya menemukan bahwa saya dapat meluncur ke bulan Desember, mengurangi jumlah penawaran yang beredar dari 8 menjadi 7, Dan tetap mempertahankan kredit bersih Pada dasarnya saya biaya 2096 10 untuk menutup 8 November 65 Saya mengumpulkan dan mengumpulkan 2329 62 untuk menulis putusan 7 Des 65. PAPAN PERSIS ditutup pada masa kadaluarsa pada bulan November 63 89 Dengan melihat ke belakang, saya akan jauh lebih baik jika saya menunda melakukan roll ini sampai hari terakhir dari siklus kedaluwarsa Melakukannya seminggu sebelumnya seperti yang saya lakukan. Ini benar-benar menggambarkan kekuatan pelambatan waktu yang mempercepat pada akhir masa pakai opsi yang bisa saya gulir sampai tanggal 65 Desember, tetap pada dasarnya datar dengan harga premium, dan benar-benar mengurangi jumlah telanjang. Menempatkan dari 8 sampai 4 Atau bahkan saya bisa menurunkan semua 8 dari tendangan telanjang November dari tekanan ke pemogokan 62 pada bulan Desember sementara pada dasarnya tetap datar pada premi bersih baru. Jelas, saya berharap saya telah menunggu Sekarang, tapi alasan untuk keputusan saya seminggu sebelumnya adalah kesempatan pertama yang saya lihat untuk mengurangi jumlah posisi pendek yang luar biasa. Pasar AS sangat tidak stabil selama beberapa bulan terakhir dan dalam jangka pendek saya dapat melihat PEP shar Dengan harga yang sangat murah, saya tidak ingin menemukan diri saya berada dalam situasi di akhir siklus November dimana PEP diperdagangkan pada atau di bawah 60 saham dengan saya duduk di sejumlah tempat pendek di strunk 65.5 PEP JAN 21 2012 65 PUTS. Kali ini, saya berpegangan pada posisi sebelumnya Desember 2011 lebih lama sebelum bergulir. Meski untuk siklus Desember 2011 PEP menyelesaikan 64 85 share, saham tersebut sebenarnya tutup 65 19 share satu minggu sebelumnya serta topping. Level 65 secara intraday di 3 dari 5 hari perdagangan terakhir dari siklus ekspektasi bulan Desember. Pada hari Kamis 12 15 2011, sehari sebelum hari perdagangan terakhir dalam siklus dan dengan perdagangan saham berkisar antara 63 94 dan 65 10, saya dapat beralih dari pemogokan pada bulan Desember 2011 sampai pemogokan Januari 2012, mengurangi jumlah PEP yang dipinjamkan dari 7 menjadi 5, dan masih menghasilkan premi bersih baru sebesar 400 85 yang diproyeksikan secara penuh. Jangka waktu 37 hari sampai dengan berakhirnya bulan Januari, disamakan dengan 12 17 a Tingkat pengembalian yang tidak terukur berdasarkan pada asumsi modal beresiko 32.500, atau 500 saham PEP pada pemogokan 65. Termasuk komisi, saya harus mengeluarkan biaya sebesar 225 33 untuk menutup 7 Desember dan saya menerima 626 18 premi baru. Dengan menulis 5 Januari PEP 65 puts. Could saya telah melakukan sedikit lebih baik pada waktu Tentu - waktu yang ideal untuk berguling mungkin sudah Jumat pagi ketika saham dibuka 65 28 dan diperdagangkan setinggi 65 40 sebelum menarik kembali dan menutup Pada 64 71 Ini adalah contoh bagus bagaimana mendekati harga strike Anda sehingga saham berakhir pada siklus kedaluwarsa, gulungan masa depan yang lebih menguntungkan dan fleksibel. Pada tanggal 12 30 2011, hari perdagangan terakhir tahun ini dengan perdagangan PEP Dalam rentang antara 66 24- 66 69, saya menutup perdagangan ini pada awal descripton ironis untuk memastikan mengingat berapa lama saya telah berguling dan menyesuaikan diri, saya menutup perdagangan karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah untuk menemukan jalan Untuk membungkus contoh ini pada stoppi kronologis yang bagus Ng point yaitu akhir tahun Dan saya rela menutup perdagangan hampir tiga minggu lebih awal, karena pendapatan premi bersih terakhir yang akhirnya saya booking menghasilkan tingkat tahunan yang sedikit lebih tinggi 14 38 daripada memegangnya selama seluruh periode akan Telah menghasilkan. Dan kedua, ini telah menjadi perdagangan yang sulit dan panjang, terutama ketika Anda menganggap bahwa saya awalnya memiliki 2 posisi pendek dalam pemogokan 70 Meskipun, saya telah mampu mempertahankan kredit premi bersih bulan demi bulan bahkan ketika saya telah bekerja untuk Menurunkan harga pemogokan pada gulungan yang kadang kala mengharuskan saya memperluas jumlah jumlah penawaran singkat, masih bagus dari sudut pandang psikologis untuk mundur, mengklaim kemenangan, dan tahu bahwa pada akhirnya saya memiliki eksposur nol pada perdagangan dan bahwa saya juga memesan 2344 73 dalam prosesnya. Dan akhirnya, perdagangan terakhir ini menunjukkan seberapa cepat sebuah perdagangan bawah laut dapat membalikkan dirinya sendiri jika ketika harga saham akhirnya diperdagangkan mendekati harga strike. Begitu menempatkan pada uang atau mendekati itu apakah E saham rebound atau Anda harus menurunkan harga strike pada gulungan sendiri perdagangan benar-benar mulai bekerja sesuai keinginan Anda Dalam contoh ini, saya dapat menghasilkan imbal hasil yang jauh lebih tinggi sambil secara bersamaan mengurangi risiko keseluruhan yaitu mengurangi jumlah penawaran singkat dalam perdagangan Perumusan opsi opsi PEP. Contoh opsi perdagangan di atas adalah ilustrasi hebat tentang bagaimana perdagangan opsi, bila digunakan secara konservatif, metodis, dalam hubungannya dengan bisnis berkualitas tinggi, dan semua tanpa panik saat segala sesuatunya berjalan dengan cara yang salah, masih dapat menghasilkan Keuntungan yang menguntungkan bahkan saat perdagangan nampaknya bertentangan dengan Anda dan bahkan saat saya gagal untuk selalu melakukan penyesuaian terbaik di belakangnya. Pada akhir tahun 2011, perdagangan dalam bentuk yang jauh lebih baik daripada selama beberapa bulan sebelumnya. Namun, sepanjang rangkaian ini Perdagangan, dan terlepas dari tantangan dan keterbatasan teknis di bawah air, saya masih dapat menghasilkan 2344 73 pendapatan yang dipesan dalam perdagangan sekitar 8 bulan. Periode yang diperinci dalam tabel di atas dari perdagangan pertama sampai yang terakhir adalah sekitar 15 bulan, namun ingat bahwa saya tidak memiliki opsi PEP yang terbuka sama sekali mulai pertengahan September 2010 sampai akhir April 2011, hasil saya sejak September 2010 ke Investor hipotetis yang membeli saham pada saat itu Pada akhir tahun 2011, harga saham pada dasarnya datar Satu-satunya pendapatan yang dia lihat akan terjadi dalam bentuk dividen. Sebaliknya, 2344 73 pendapatan yang saya terima akan diterima Terjemahkan kira-kira 36 saham bebas PEP dengan asumsi harga saham 65 yang harus saya pilih untuk membeli saham saat ini. Pada pembayaran dividen saat ini yang setara dengan 74 16 dividen tahunan. Jangan melihat jumlah kecil - lihat implikasi yang besar. Di belakang angka kecil Itu 74 16 dalam dividen tahunan akan memiliki dasar biaya nol - mereka sama sekali tidak memiliki biaya. Akibatnya, pendapatan akan dihasilkan dari udara tipis. Dan apa yang terjadi bila Anda memperbanyak abov E di atas portofolio penuh dan selama investasi seumur hidup Apakah Anda sekarang mengerti mengapa saya begitu optimis tentang masa depan. Perdagangan PEP ini Melanjutkan ke Depan. Meskipun saya menutup gulungan akhir dari rangkaian perdagangan awal di akhir tahun 2011, di 2012, saya terus menulis tentang PEP baru dan saya terus memesan pendapatan premi tambahan. Tanpa melihat zig di sini dan di sana, saya tetap yakin bahwa saya akan selalu dapat memenuhi salah satu dari dua tujuan - terus menghasilkan tambahan Membukukan pendapatan premi atau jika pilihan perdagangan uang, terus menurunkan harga strike pada perdagangan rolling masa depan sampai jangka pendek akhirnya berakhir tidak berharga, pada saat mana saya kemudian dapat menulis perdagangan baru dengan harga strike yang lebih menguntungkan dan kemudian menghasilkan harga yang jauh lebih tinggi. Tingkat pendapatan premi. Tidak peduli apa, saya berharap untuk keluar dari investor yang membeli di pasar terbuka Dan pendapatan premi yang telah saya terima dan akan terus saya dapatkan di masa depan memberi saya manusia Pilihan yang menguntungkan - dari membeli X jumlah saham gratis yang sesuai dengan premi bersih yang diterima sampai saat ini sehingga saya dapat menentukan jumlah pasti diskon pada jumlah saham yang saya pilih untuk membeli bahkan mempertahankan jumlah premi total sebagai pendapatan pribadi. Akhirnya , Ingatlah bahwa di atas adalah apa yang saya anggap sebagai contoh kasus terburuk dari Leveraged Investing Apa sistem atau pendekatan lain yang memungkinkan Anda menghasilkan jenis pengembalian ini bahkan ketika Anda salah lagi. Itu karena ketika Anda berfokus hanya pada perusahaan dengan kualitas terbaik di perusahaan saya? Pendapat, downside secara signifikan terbatas karena bahkan di pasar yang bergejolak dan menurun, harga saham pada perusahaan berkualitas tinggi menurun sedikit dan rebound lebih cepat daripada sebagian besar pilihan rata-rata pasar lainnya. Kembali dari Leveraged Investing Option Trading Example ke Options Trading Education. Kembalikan dari Leveraged Investing Option Trading Contoh ke Strategi Penyesuaian Opsi. Kembali ke Strategi Perdagangan Opsi Besar Home Page.